Sabe quanto dinheiro espera ter disponível daqui a 13 semanas?
Um template simples para prever recebimentos, pagamentos e saldo disponível e identificar problemas de tesouraria antes de acontecerem.
Ter lucro não significa ter dinheiro disponível.
Um cliente paga mais tarde. O IVA vence na mesma semana dos salários. Há uma compra extraordinária. Uma prestação de financiamento.
Separadamente podem não representar um problema. Quando coincidem, podem representar.
Este mapa ajuda-o a perceber isso antes de acontecer.
Veja as próximas 13 semanas.
O template permite organizar os recebimentos e pagamentos previstos, acompanhar o saldo semana a semana e definir o nível mínimo de tesouraria que pretende proteger.
Quando o saldo previsto fica abaixo desse valor, o mapa sinaliza automaticamente a semana que exige atenção.
É ganhar tempo para decidir.
O que pode fazer com esse tempo?
Rever uma compra.
Negociar um pagamento.
Preparar financiamento.
Ou simplesmente confirmar que a tesouraria aguenta as decisões previstas.
Gratuito. Simples. Feito para PME.
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